www.loanperformer.com

Table des matières

Entrée et sortie de trésorerie

Cette fenêtre vous permet d'entrer dans le système les recettes et les paiements en espèces. La comptabilisation de ces opérations sera faite sur les comptes GL de caisse qui devraient avoir été créés dans le menu Système\Configurations\Comptes de caisse. Les motifs de cash devraient également avoir été créés dans le menu Fichiers de support\Motifs de caisse et liés aux comptes de caisse correspondants.

Remarque:

Compte de caisse par défaut de l'utilisateur manque.



Loan Performer exige que l'utilisateur connecté ait un compte de caisse par défaut à défaut de quoi le message au - dessus s'affiche. Rendez - vous sur le menu Système\Configuration\Utilisateurs\Editer. Sélectionnez le nom d'utilisateur et le compte de caisse par défaut. Puis, cliquez sur 'Enregistrer'.

Comment saisir les entrées et sorties de caisse dans LPF?

Pour cela, rendez - vous sur le menu Caisse\Entrées en espèces, l'écran suivant s'affiche:

• Agence: À partir du menu déroulant, sélectionnez l'agence à laquelle les opérations en espèces appartiennent p.ex. "DB".
• Compte de caisse: À partir du menu déroulant, sélectionnez le compte de caisse sur lequel le montant payé ou reçu sera comptabilisé. Il devrait avoir été créé dans le menu Système\Configurations\Comptes de caisse. 
• Centre de coût: À partir du menu déroulant, sélectionnez le centre de coût approprié auquel la transaction en espèces appartient. Il devrait avoir été créé dans le menu Fichiers de support\Centres de coût. 
• Solde: Ce champ en mode lecture seule affiche le solde qui reste sur le compte de caisse sélectionné p.ex. "1.700.000". Ainsi, le caissier sera en mesure de savoir le solde disponible avant d'effectuer un paiement.
• Produit: À partir du menu déroulant, sélectionnez le produit lié à la transaction en espèces p.ex. "Épargne libre". Il devrait avoir été créé dans le menu Système\Configuration\Produits.
• Date: Entrez la date de transaction p.ex. "30/07/2014".
• Bailleur de fonds: Sélectionnez le fonds sur lequel la transaction en espèces sera imputée p.ex. "Fonds interne".
• Nº de pièce comptable: Saisissez ici le numéro de pièce comptable s'il est exigé p.ex. "3222".
• ID du motif de caisse: À partir du menu déroulant, sélectionnez la raison pour laquelle vous payez ou vous recevez l'argent p.ex. "Loyer mensuel". Les motifs de caisse devraient avoir été définis dans le menu Fichiers de support\Motifs de caisse. 
  
• Montant: Ce champ sera automatiquement renseigné du montant d'argent défini pour le motif de caisse sélectionné au - dessus p.ex. "1.000.000". Vous serez en mesure de le modifier au besoin.
  

Remarque: Lorsque la case à droite de la boîte de texte «Montant» est activée, le mot paiement apparaît en rouge pour indiquer qu'un paiement va être effectué à partir du compte de caisse sélectionné. Au cas où elle est désactivée, le mot «Recette» apparaît en bleu pour indiquer qu'une recette va être versée sur le compte de caisse.

• Description: Saisissez ici la description de la transaction effectuée p.ex. "Loyer pour le mois d'Août 2014".
• Cash\Chèque: Précisez le mode de paiement p.ex. "Cash".

Cliquez sur Sauvegarder pour générer le reçu similaire à celui qui suit:

Fermer le rapport pour quitter.

Vous devez d'abord activer l'impression de reçus dans le menu Système\Configuration\Reçus et définir l'emplacement où les reçus produits seront enregistrés pour une référence ultérieure (Cliquez sur l'onglet Configuration générale du reçu).

Comment gérer la trésorerie dans LPF en utilisant le module «Entrées en espèces»?

Parlons d'une organisation qui a un coffre - fort duquel l'argent est pris le matin pour le distribuer aux caissiers et à la fin de la journée, le solde doit être retourné au coffre - fort.

Tout d'abord, assurez - vous que les comptes de caisse des caissiers et du coffre - fort ont été créés dans le menu Système\Configuration\Comptes de caisse. Ensuite, liez les comptes créés aux motifs de caisse définis dans le menu Fichiers de supports\Articles de caisse.

Remarquez que les caissiers devraient avoir été créés dans le menu Système\Configuration\Utilisateurs\Ajouter un utilisateur.

Comment transférer l'argent au coffre - fort?

Pour cela, rendez - vous sur le menu Caisse\Entrées en espèces, l'écran suivant s'affiche:

Remarquez que le responsable de cette opération devrait avoir accès à tous les comptes de caisse et cela est défini dans le menu Système\Configuration\Utilisateurs\Ajouter un utilisateur.

Compte de caisse: À partir du menu déroulant, sélectionnez le compte de caisse duquel l'argent va être transféré p.ex. "Compte de caisse principal".

Date: Entrez la date de transfert p.ex. "01/09/2014"

Solde: Ce champ sera automatiquement renseigné du solde sur le compte de caisse p.ex. "150.894.333,32".

Nº de pièce comptable: Saisissez le numéro de pièce comptable dans la boîte de texte p.ex. "3222".

ID du motif de caisse: À partir du menu déroulant, sélectionnez le motif défini pour le transfert d'argent au coffre - fort p.ex. "Transfert du cash au coffre - fort". Les motifs de caisse devraient avoir été définis dans le menu Fichiers de support\Motifs de caisse.

Montant: Ce champ sera automatiquement renseigné du montant d'argent défini pour le motif de caisse sélectionné au - dessus p.ex. "50.000.000". Vous serez en mesure de le modifier au besoin.

Description: Saisissez ici la description de la transaction à effectuer p.ex. "Transfert du cash au coffre - fort".

Cash\Chèque: Précisez le mode de paiement p.ex. "Cash".

Cliquez sur Sauvegarder pour effectuer le transfert.

Par conséquent, 50.000.000 sera transféré du compte de caisse principal au coffre - fort et le solde du coffre - fort sera de 50.000.000 après le transfert (Voir l'image ci - dessous):

Comment distribuer l'argent aux caissiers le matin?

Pour cela, rendez - vous sur le menu Caisse\Entrées en espèces, l'écran suivant s'affiche:

Remarquez que l'argent est transféré au compte du caissier le matin à partir du coffre - fort et le soir, le solde est retourné au coffre - fort.

Compte de caisse: À partir du menu déroulant, sélectionnez le compte de caisse duquel l'argent va être distribué p.ex. "Coffre - fort".

Date: Entrez la date de transaction p.ex. "02/09/2014"

Solde: Ce champ sera automatiquement renseigné du solde dans le coffre - fort p.ex. "50.000.000"

Nº de pièce comptable: Saisissez le numéro de pièce comptable dans la boîte de texte p.ex. "2231".

ID du motif de caisse: À partir du menu déroulant, sélectionnez le motif défini pour le transfert d'argent du coffre - fort p.ex. "Caissier 1". Les motifs de caisse devraient avoir été définis dans le menu Fichiers de support\Motifs de caisse.

Montant: Ce champ sera automatiquement renseigné du montant d'argent défini pour le motif de caisse sélectionné au - dessus p.ex. "2.000.000". Vous serez en mesure de le modifier au besoin.

Description: Saisissez ici la description de la transaction à effectuer p.ex. "Réserve quotidienne au caissier 1".

Cash\Chèque: Précisez le mode de paiement p.ex. "Cash".

Cliquez sur Sauvegarder pour effectuer le transfert.

Le caissier 1 aura "2.000.000/=" sur son compte de caisse (Voir l'image ci -dessous):

Ensuite, le caissier se connecte à Loan Performer pour se rendre sur le menu «Caisse/Entrées en espèces». Son solde doit être de 2.000.000. S'il effectue une opération telle que «Paiement du loyer de 500.000» en sélectionnant l'ID du motif de caisse «Loyer» qui est dans les coulisses lié au compte GL du loyer de bureau, il lui restera à la fin de la journée 1.500.000/= qui doit être retourné au coffre - fort.

Comment retourner le solde au coffre - fort à la fin de la journée?

A la fin de la journée, le caissier devrait tirer le «Rapport d'opérations en espèces» pour vérifier si le solde de compte dans le rapport est égal à celui dans la caisse.

Ensuite, ”le responsable du coffre - fort p.ex. un «Superviseur» se connecte à Loan Performer pour se rendre sur le menu Caisse\Entrées en espèces, l'écran suivant s'affiche.

• Compte de caisse: À partir du menu déroulant, sélectionnez le compte du caissier dont le solde va être retourné au coffre - fort p.ex. "Caissier 1".

Remarquez que le champ «Solde» sera automatiquement renseigné du montant d'argent restant sur le compte de caisse p.ex. "1.500.000 /=".

ID du motif de caisse: À partir du menu déroulant, sélectionnez le coffre - fort auquel l'argent va être retourné.

Montant: Saisissez le solde sur le compte du caissier qui va être retourné au coffre - fort p.ex. "1.500.000 /=". Assurez - vous que la case Paiement est activée et cela signifie que le Caissier 1 va paiement au coffre - fort de 1.500.000/=.

Description: Saisissez ici la description de la transaction à effectuer p.ex. "Cash retourné à la fin de la journée".

Cash\Chèque: Précisez le mode de paiement p.ex. "Cash".

Cliquez sur Sauvegarder pour effectuer le transfert.

Remarquez qu'après avoir retourné l'argent au coffre - fort, le compte du caissier 1 montrera un solde de zéro.

Le rapport d'opérations en espèces est semblable à celui qui suit:

Cliquez sur Fermer pour quitter.

Sujets apparentés

Bilan, Rapport de comparaison de transactions, Balance.

Contactez le Support en direct de LPF pour plus d'amples informations
Vous devez avoir une connexion Internet.